Gestion des fonds
Application web · back-office
- Souscriptions et registre des porteurs
- Distribution des revenus
- Fiscalité des porteurs (IFU)
- Contrôles de conformité KYC / LCB-FT
Immobilier et gestion d’actifs
Une suite complète pour une société de gestion, de l’investisseur au locataire
Fonds, souscriptions, gestion locative, interventions et comptabilité : chaque métier a son logiciel, tous partagent les mêmes données.
Le contexte
Le besoin
Une société de gestion qui collecte l’épargne de ses investisseurs, l’investit dans l’immobilier puis gère ce patrimoine au quotidien : baux, loyers, travaux et entretien des immeubles.
- Une chaîne continue, de la souscription d’un investisseur au loyer encaissé
- Des espaces en ligne pour les investisseurs, les partenaires et les locataires
- Une plateforme historique modernisée brique par brique, sans interruption de service
- 6briques métier
- 3portails en ligne
- Sans arrêtmodernisation progressive
Trois univers
Épargne, patrimoine et services, reliés par les mêmes données
Chaque univers a ses logiciels et ses portails ; l’argent et l’information circulent de l’un à l’autre sans ressaisie.
Épargneinvestisseurs et partenaires
- Gestion des fondsparts, registres, revenus
- CRMprospects et distributeurs
- Portail partenairesconseillers distributeurs
- Espace investisseurspositions et documents
capitaux investisrevenus distribués
Patrimoineimmeubles et locataires
- Gestion locativebaux et quittancement
- Portail locatairesespace en ligne
- Comptabilitéécritures et rapports
- BanqueSEPA et relevés
demandes d’interventiontravaux réalisés
Servicesentretien et travaux
- Interventionsplanning des techniciens
- Application mobilecomptes rendus sur place
- Stockséquipements et commandes
- Achatsfournisseurs et facturation
Référentiel commun tiers · immeubles · comptes · documents
Les briques
Ce que couvre la solution
CRM et portails
Investisseurs et distributeurs
- Suivi des prospects et des partenaires
- Portail des conseillers distributeurs
- Parcours de souscription en ligne
- Espace investisseur : positions et documents
Gestion locative
Application web · gestionnaires
- Immeubles, lots et baux
- Quittancement, encaissements et relances
- Portail des locataires
Services et interventions
Bureau et application mobile
- Interventions et planning des techniciens
- Équipements, stocks et commandes
- Achats et facturation des prestations
- Synchronisation avec la gestion locative
Comptabilité et banque
Commune à toutes les briques
- Écritures et exercices comptables
- Prélèvements et virements SEPA
- Rapprochement des relevés bancaires
- Rapports de gestion périodiques
Modernisation progressive
Une plateforme historique réécrite
- Découpage en briques spécialisées
- Technologies récentes, hébergement en conteneurs
- Reprise des données sans ressaisie
- Bascule module par module, sans arrêt
Le cycle
De la souscription au revenu distribué
- Souscription
- Registre des porteurs
- Acquisition
- Baux et quittancement
- Loyers encaissés
- Entretien et travaux
- Distribution des revenus
- Reporting et IFU
Réalisation suivante
Piloter un réseau international de sites, de machines et d’opérateurs
Un projet, une question ?
Parlons-en : un premier échange suffit pour savoir si nous pouvons vous aider, et comment.